职位描述
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1、负责公司日常现金收支管理,公司工资及福利核算、费用的统计及分析。
2、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金,核算现金的各项收支业务。
3、负责记录现金日记帐,逐日结出余额,并做到帐实相符。
4、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证。
5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
6、负责记录各部门费用支出,协助总账会计进行公司预算管理与控制。
7、负责现金出纳。
8、负责各项贷款的审批、利息结算工作,根据公司资金的运行状况,及时借出和归还贷款。
9、完成领导临时交办的其他工作。